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日前，國聯(lián)安基金旗下107只產(chǎn)品（A/C類分開計算，下同）披露了2023年一季度業(yè)績，整體業(yè)績表現(xiàn)亮眼。據(jù)Wind統(tǒng)計，截至今年一季度末，其中97只基金產(chǎn)品取得正收益，占比超過90%，僅7只基金一季度收益為負（其余為今年新成立的次新基金）。不過，與普遍取得正收益的基金產(chǎn)品相比，國聯(lián)安氣候變化責(zé)任投資一季度凈值回撤高達17%，這也使得該機構(gòu)產(chǎn)品的首尾業(yè)績差達到了36%。

從管理規(guī)模來看，國聯(lián)安基金截至一季度末的管理規(guī)模約1520.41億元。其中，規(guī)模最大的為國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF。得益于今年一季度半導(dǎo)體板塊的亮眼表現(xiàn)，該ETF在一季度也取得了18.92%的凈值上漲，為國聯(lián)安基金旗下凈值增長最突出的產(chǎn)品。

從排名情況來看，國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF在同類1799只基金中排名第147位，位居前10%。而該基金的管理規(guī)模也隨業(yè)績“水漲船高”，截至今年一季度末，國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF的最新規(guī)模為194.83億元，相比去年底145.30億元大幅增長34%。

對于主動權(quán)益類產(chǎn)品（偏股混合型、普通股票型、靈活配置型），在國聯(lián)安基金旗下的34只產(chǎn)品中，共有5只一季度回報率達到10%，包括國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略、國聯(lián)安核心趨勢一年持有、國聯(lián)安精選等。其中，國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略截至一季度末凈值上漲17.4%，位居公司各主動權(quán)益類產(chǎn)品前列，在同類3548只產(chǎn)品中排名第77位，位居前3%。該基金規(guī)模也從去年底的4.67億元上升至今年一季度末的5.32億元。

從持倉情況來看，國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略因重倉信息技術(shù)、工業(yè)、材料等行業(yè)一季度表現(xiàn)突出。前十大重倉股分別為北方華創(chuàng)、湘電股份、紫光國微、廣東宏大、紫金礦業(yè)、石基信息、中微公司、中航電子、中國交建以及盛美上海。

除此之外，國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先、國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有、國聯(lián)安小盤精選、國聯(lián)安銳意成長等6只產(chǎn)品一季度也均實現(xiàn)了5%以上的凈值增長，在同類產(chǎn)品排名中位居前列。

不過，仍有6只主動權(quán)益類產(chǎn)品在一季度結(jié)構(gòu)性行情中收益為負，其中最為突出的便是國聯(lián)安氣候變化責(zé)任投資，一季度凈值回撤達17.15%，在同類3548只產(chǎn)品中排名倒數(shù)第一。以此計算，國聯(lián)安基金旗下產(chǎn)品一季度首尾業(yè)績差便達到了36%。

公開資料顯示，國聯(lián)安氣候變化責(zé)任投資成立于2022年9月28日，距今已有半年多時間，基金經(jīng)理為潘明，最新規(guī)模為1.65億元。該基金的主要投資目的為，通過投資于因致力適應(yīng)或限制全球氣候變化帶來之影響而受惠的上市公司，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值。不過，截至4月25日記者發(fā)稿時，基金凈值已回撤24.22%。

從持倉情況來看，該基金因重倉新能源板塊而在一季度回撤“慘重”，前十大重倉股分別為陽光電源、寧德時代、TCL中環(huán)、晶科能源、捷佳偉創(chuàng)、禾邁股份、派能科技、京山輕機、固德威以及奧來德。

基金經(jīng)理潘明也在一季報中表示，目前氣候變化主題的市場熱度已幾乎降到冰點，優(yōu)質(zhì)個股的PEG等估值指標也跌到底部區(qū)域。該基金將更關(guān)注未來業(yè)績增速絕對值較高、PE估值較低的優(yōu)質(zhì)個股。

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